银华中债0-5年政策性金融债指数(021105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0492元 | 1.0732元 |
| 2026-09-17 | 1.0489元 | 1.0729元 |
| 2026-09-16 | 1.0488元 | 1.0728元 |
| 2026-09-15 | 1.0486元 | 1.0726元 |
| 2026-09-14 | 1.0484元 | 1.0724元 |
| 2026-09-11 | 1.0483元 | 1.0723元 |
| 2026-09-10 | 1.0484元 | 1.0724元 |
| 2026-09-09 | 1.0484元 | 1.0724元 |
| 2026-09-08 | 1.0484元 | 1.0724元 |
| 2026-09-07 | 1.0485元 | 1.0725元 |
| 2026-09-04 | 1.0483元 | 1.0723元 |
| 2026-09-03 | 1.0482元 | 1.0722元 |
| 2026-09-02 | 1.0478元 | 1.0718元 |
| 2026-09-01 | 1.0479元 | 1.0719元 |
| 2026-08-31 | 1.0474元 | 1.0714元 |
| 2026-08-28 | 1.0472元 | 1.0712元 |
| 2026-08-27 | 1.0471元 | 1.0711元 |
| 2026-08-26 | 1.0476元 | 1.0716元 |
| 2026-08-25 | 1.0478元 | 1.0718元 |
| 2026-08-24 | 1.0479元 | 1.0719元 |
| 2026-08-21 | 1.0475元 | 1.0715元 |
| 2026-08-20 | 1.0476元 | 1.0716元 |
| 2026-08-19 | 1.0477元 | 1.0717元 |
| 2026-08-18 | 1.0480元 | 1.0720元 |
| 2026-08-17 | 1.0476元 | 1.0716元 |
| 2026-08-14 | 1.0472元 | 1.0712元 |
| 2026-08-13 | 1.0471元 | 1.0711元 |
| 2026-08-12 | 1.0468元 | 1.0708元 |
| 2026-08-11 | 1.0467元 | 1.0707元 |
| 2026-08-10 | 1.0470元 | 1.0710元 |
| 2026-08-07 | 1.0467元 | 1.0707元 |
| 2026-08-06 | 1.0464元 | 1.0704元 |
| 2026-08-05 | 1.0461元 | 1.0701元 |
| 2026-08-04 | 1.0461元 | 1.0701元 |
| 2026-08-03 | 1.0459元 | 1.0699元 |
| 2026-07-31 | 1.0459元 | 1.0699元 |
| 2026-07-30 | 1.0456元 | 1.0696元 |
| 2026-07-29 | 1.0451元 | 1.0691元 |
| 2026-07-28 | 1.0450元 | 1.0690元 |
| 2026-07-27 | 1.0452元 | 1.0692元 |
| 2026-07-24 | 1.0452元 | 1.0692元 |
| 2026-07-23 | 1.0451元 | 1.0691元 |
| 2026-07-22 | 1.0453元 | 1.0693元 |
| 2026-07-21 | 1.0448元 | 1.0688元 |
| 2026-07-20 | 1.0448元 | 1.0688元 |
| 2026-07-17 | 1.0448元 | 1.0688元 |
| 2026-07-16 | 1.0446元 | 1.0686元 |
| 2026-07-15 | 1.0447元 | 1.0687元 |
| 2026-07-14 | 1.0446元 | 1.0686元 |
| 2026-07-13 | 1.0445元 | 1.0685元 |