国寿安保沪深300ETF联接C (021103.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3800元 (2026-01-30) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.58% (1505 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接A目标基金: 国寿安保沪深300ETF |
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国寿安保沪深300ETF联接C(021103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-01-29 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-01-28 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-27 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-26 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-23 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-01-22 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-21 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-20 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-01-19 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-01-16 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-01-15 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-01-14 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-01-13 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-12 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-09 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-01-08 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-07 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-01-06 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-05 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-12-31 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-12-30 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-12-29 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-26 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-12-25 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-12-24 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-12-23 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-22 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-12-19 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-18 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-12-17 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-16 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-15 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-12 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-11 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-12-10 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-09 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-08 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-12-05 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-12-04 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-12-02 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-01 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-11-28 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-11-27 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-11-26 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-11-25 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-11-24 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-11-21 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-11-20 | 1.3341元 | 1.3341元 |