国寿安保沪深300ETF联接C (021103.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3978元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.81% (1330 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接(000613)目标基金: 国寿安保沪深300ETF(510380) |
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国寿安保沪深300ETF联接C(021103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-07-22 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-21 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-07-20 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-07-17 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-16 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-07-15 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-14 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-07-13 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-10 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-07-09 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-07-08 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-07 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-07-06 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-03 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-07-02 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-01 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-06-30 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-06-29 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-06-26 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-25 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-24 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-23 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-22 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-06-18 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-17 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-16 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-06-15 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-12 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-11 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-10 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-09 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-06-08 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-05 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-04 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-03 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-06-02 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-06-01 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-29 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-28 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-05-27 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-05-26 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-25 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-22 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-21 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-20 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-19 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-18 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-15 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-14 | 1.4411元 | 1.4411元 |