国寿安保沪深300ETF联接C (021103.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2589元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (1296 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接A目标基金: 国寿安保沪深300ETF |
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国寿安保沪深300ETF联接C(021103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-10-14 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-10-13 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-10-12 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-10-09 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-10-08 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-09-30 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-09-29 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-09-28 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-09-24 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-09-23 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-09-22 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-09-21 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-09-18 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-09-17 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-09-16 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-09-15 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-09-14 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-09-11 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-09-10 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-09-09 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-09-08 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-09-07 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-09-04 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-09-03 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-09-02 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-09-01 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-08-31 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-08-28 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-27 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-08-26 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-08-25 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-08-24 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-08-21 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-08-20 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-08-19 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-08-18 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-17 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-08-14 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-08-13 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-08-12 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-08-11 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-08-10 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-07 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-06 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-08-05 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-08-04 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-03 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-31 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-07-30 | 1.3574元 | 1.3574元 |