国寿安保沪深300ETF联接C (021103.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4360元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.50% (1543 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接(000613)目标基金: 国寿安保沪深300ETF(510380) |
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国寿安保沪深300ETF联接C(021103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-28 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-05-27 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-05-26 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-25 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-22 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-21 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-20 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-19 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-18 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-15 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-14 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-13 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-12 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-05-11 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-08 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-07 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-06 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-30 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-29 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-04-28 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-27 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-24 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-23 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-22 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-21 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-20 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-04-17 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-16 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-15 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-14 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-13 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-10 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-09 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-07 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-03 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-02 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-01 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-31 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-30 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-27 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-26 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-25 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-03-24 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-03-23 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-20 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-19 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-18 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-17 | 1.3625元 | 1.3625元 |