国寿安保沪深300ETF联接C (021103.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3661元 (2025-12-26) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.05% (1163 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接A目标基金: 国寿安保沪深300ETF |
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国寿安保沪深300ETF联接C(021103) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11% | 99.89% | 17.00 | 1,925.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.26% | 99.74% | 10.00 | 1,199.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4.00 | 6.72万元 | -- |