国寿安保沪深300ETF联接C (021103.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4421元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.76% (1609 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接(000613)目标基金: 国寿安保沪深300ETF(510380) |
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国寿安保沪深300ETF联接C(021103) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.28% | 96.72% | 5,077.00 | 24.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.08% | 96.92% | 5,401.00 | 28.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.14% | 97.86% | 5,732.00 | 27.46万元 | -- |