国寿安保沪深300ETF联接C (021103.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3800元 (2026-01-30) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.58% (1505 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪深300ETF联接A目标基金: 国寿安保沪深300ETF |
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国寿安保沪深300ETF联接C(021103) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 3.87亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 3.85亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.27亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3.20亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.20亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.22亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 26.88万 | 27.18万元 | -- |