南方中证创新药产业ETF发起联接C (021098.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2574元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2160 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接A目标基金: 南方中证创新药产业ETF |
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南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-09-02 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-09-01 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-31 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-27 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-26 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-25 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-24 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-21 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-08-20 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-08-19 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-08-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-08-17 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-08-14 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-08-13 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-08-12 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-11 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-08-10 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-08-07 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-08-06 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-05 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-04 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-03 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-31 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-29 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-28 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-27 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-24 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-23 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-22 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-21 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-20 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-17 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-16 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-15 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-14 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-13 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-07-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-08 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-07 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-06 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-03 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-02 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-01 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-30 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-29 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |