南方中证创新药产业ETF发起联接C (021098.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2052元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2940 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接(021097)目标基金: 南方中证创新药产业ETF(159858) |
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南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1.32亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 9,219.16万 | 7,624.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 7,093.31万 | 5,082.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,459.56万 | 1,271.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,249.85万 | 1,166.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,052.97万 | 1,040.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 291.69万 | 265.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 79.90万 | 89.05万元 | -- |