南方中证创新药产业ETF发起联接C (021098.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1323元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3591 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接(021097)目标基金: 南方中证创新药产业ETF(159858) |
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南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-23 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-21 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-19 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-15 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-14 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-13 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-12 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-11 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-08 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-07 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-06 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-30 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-29 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-27 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-22 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-21 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-20 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-17 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-16 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-15 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-14 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-10 | 1.2347元 | 1.2347元 |