南方中证创新药产业ETF发起联接C (021098.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2583元 (2025-12-12) 基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1529 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接A目标基金: 南方中证创新药产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-12-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-10 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-12-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-08 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-12-05 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-04 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-02 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-01 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-11-28 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-11-27 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-11-26 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-25 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-11-24 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-11-21 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-11-20 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-11-19 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-11-18 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-11-17 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-11-14 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-11-13 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-11-12 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-11 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-10 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-11-07 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-11-06 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-11-05 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-11-04 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-11-03 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-10-31 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-10-30 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-10-29 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-10-28 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-10-27 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-10-24 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-10-23 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-10-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-10-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-10-20 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-10-17 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-10-16 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-10-15 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-10-14 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-10-13 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-10-10 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-10-09 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-09-30 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-09-29 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-09-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |