南方中证创新药产业ETF发起联接C (021098.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2055元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2642 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接A目标基金: 南方中证创新药产业ETF |
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南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-22 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-21 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-20 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-17 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-16 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-15 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-14 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-10 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-08 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-07 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-02 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-01 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-31 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-20 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-19 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-18 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-17 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-10 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-09 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-06 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-02-26 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-02-25 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-02-24 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-12 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-02-11 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-02-10 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-09 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-02-06 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |