南方中证创新药产业ETF发起联接C (021098.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2574元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2160 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接A目标基金: 南方中证创新药产业ETF |
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南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.23% | 0.77% | 1.43万 | 1.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.92% | 0.08% | 1.57万 | 5,886.39元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 1,696.00 | 8,605.01元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.91% | 0.09% | 921.00 | 1.14万元 | -- |