鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A (021088.jj ) HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5143元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.92% (815 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金: 香港医药(513700) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-07-15 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-07-14 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-07-13 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-10 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-07-09 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-07-08 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-07 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-06 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-07-03 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-02 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-07-01 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-30 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-29 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-26 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-25 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-24 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-23 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-22 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-18 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-17 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-16 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-15 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-12 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-11 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-10 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-09 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-08 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-05 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-04 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-03 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-02 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-01 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-29 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-05-28 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-27 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-26 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-25 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-22 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-21 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-20 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-19 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-18 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-15 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-14 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-13 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-12 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-11 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-08 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-05-07 | 1.5720元 | 1.5720元 |