鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A (021088.jj ) HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3300元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.02% (1579 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金: 香港医药(513700) |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-04 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-03 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-02 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-01 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-29 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-05-28 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-27 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-26 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-25 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-22 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-21 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-20 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-19 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-18 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-15 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-14 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-13 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-12 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-11 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-08 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-05-07 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-06 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-30 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-04-29 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-28 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-04-27 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-24 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-04-23 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-04-22 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-21 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-20 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-04-17 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-04-16 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-04-15 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-04-14 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-04-13 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-10 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-09 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-04-08 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-07 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-04-03 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-04-02 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-04-01 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-03-31 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-03-30 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-03-27 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-03-26 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-25 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-03-24 | 1.4984元 | 1.4984元 |