鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A (021088.jj ) HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5604元 (2025-12-31) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率37.47% (350 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金: 香港医药 |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.94元 | 6,276.86万 | 3,242.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 6,620.76万 | 4,423.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 5,295.27万 | 4,113.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,237.55万 | 1,162.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,280.94万 | 1,048.06万元 | -- |
| 2024-07-30 | -- | -- | 1,154.65万元 | -- |