鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A (021088.jj ) HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5821元 (2025-12-30) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率38.91% (313 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金: 香港医药 |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,453.83万 | 91.61% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 618.85万 | 7.61% |
| 3 | 其他资产 | 64.23万 | 0.79% |
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