鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A (021088.jj ) HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6507元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率27.78% (532 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金: 香港医药 |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-08-24 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-08-21 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-08-20 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-08-19 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-08-18 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-08-17 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-08-14 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-08-13 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-08-12 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-08-11 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-08-10 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-08-07 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-08-06 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-08-05 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-08-04 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-08-03 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-07-31 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-07-30 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-29 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-07-28 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-07-27 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-07-24 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-23 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-07-22 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-07-21 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-07-20 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-07-17 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-07-16 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-07-15 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-07-14 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-07-13 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-10 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-07-09 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-07-08 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-07 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-06 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-07-03 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-02 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-07-01 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-30 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-29 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-26 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-25 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-24 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-23 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-22 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-18 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-17 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-16 | 1.2917元 | 1.2917元 |