鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A (021088.jj ) HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5821元 (2025-12-30) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率38.91% (316 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金: 香港医药 |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2025-12-29 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2025-12-26 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-12-25 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2025-12-24 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-12-23 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2025-12-22 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2025-12-19 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2025-12-18 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-12-17 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2025-12-16 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-12-15 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-12-12 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2025-12-11 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2025-12-10 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2025-12-09 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-12-08 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-12-05 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2025-12-04 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2025-12-03 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-12-02 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2025-12-01 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-11-28 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2025-11-27 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2025-11-26 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-11-25 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2025-11-24 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2025-11-21 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2025-11-20 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2025-11-19 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2025-11-18 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2025-11-17 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2025-11-14 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2025-11-13 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2025-11-12 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-11-11 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2025-11-10 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2025-11-07 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2025-11-06 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2025-11-05 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2025-11-04 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2025-11-03 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2025-10-31 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2025-10-30 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-10-29 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2025-10-28 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2025-10-27 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2025-10-24 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2025-10-23 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2025-10-22 | 1.7590元 | 1.7590元 |