鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A (021088.jj ) HKC医药C (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5510元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.07% (717 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I目标基金: 香港医药 |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-04-27 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-24 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-04-23 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-04-22 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-21 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-20 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-04-17 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-04-16 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-04-15 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-04-14 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-04-13 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-10 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-09 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-04-08 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-07 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-04-03 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-04-02 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-04-01 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-03-31 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-03-30 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-03-27 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-03-26 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-25 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-03-24 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-23 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-03-20 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-03-19 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-03-18 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-17 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-03-16 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-03-13 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-12 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-11 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-03-10 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-03-09 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-03-06 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-03-05 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-04 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-03 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-03-02 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-02-27 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-02-26 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-02-25 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-02-24 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-02-13 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-02-12 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-02-11 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-02-10 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-02-09 | 1.6705元 | 1.6705元 |