鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C (021087.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1560元 (2026-01-06) 基金经理陈龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (2178 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C(021087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-31 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-26 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-18 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-25 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-17 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-11-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-10 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-07 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-06 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-10-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-10-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-10-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-10-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-10-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |