鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C (021087.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1590元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2647 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C(021087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-21 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-09 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-02 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-31 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-20 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-19 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-16 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-13 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-11 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-09 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-06 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-04 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-03 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-02 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-02-27 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-02-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-02-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-13 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-02-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |