鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C (021087.jj ) 国证粮食 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0318元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (3954 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C(021087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-10-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-29 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-09-28 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-09-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-09-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-09-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-09-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-09-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-09-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-09-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-08 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-09-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-09-02 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-31 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-21 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-17 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-14 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-08-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-08-12 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-11 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-10 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-07 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-04 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-08-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-31 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-30 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-29 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-28 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-27 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |