鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C (021087.jj ) 国证粮食 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0058元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (4559 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C(021087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-21 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-17 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-14 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-08-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-08-12 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-11 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-10 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-07 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-04 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-08-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-31 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-30 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-29 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-28 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-27 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-23 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-22 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-21 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-20 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-17 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-16 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-15 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-14 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-13 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-10 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-09 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-08 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-07 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-07-06 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-03 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-02 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-01 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-30 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-29 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-26 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-23 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-17 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-16 | 0.9886元 | 0.9886元 |