鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C (021087.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1627元 (2026-02-13) 基金经理陈龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2352 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C(021087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-02-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-06 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-02-05 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-04 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-03 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-02-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-30 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-29 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-28 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-26 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-01-23 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-21 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-16 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-08 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-07 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-31 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-26 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-18 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |