鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C (021087.jj ) 国证粮食 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0318元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (3954 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C(021087) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.90元 | 2.03亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 4.09亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,651.02万 | 1,463.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,703.15万 | 1,637.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2,411.53万 | 2,475.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 543.72万 | 560.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 330.19万 | 324.64万元 | -- |