鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C (021087.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (4582 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接(021086) 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF(159698) |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C(021087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-14 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-07 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-21 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-09 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-02 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-31 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-20 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-19 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |