鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C (021087.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1627元 (2026-02-13) 基金经理陈龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2352 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C(021087) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,673.90万 | 88.47% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 369.03万 | 8.89% |
| 3 | 其他资产 | 109.56万 | 2.64% |
加载中......