鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A (021086.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0646元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率23.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (4232 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF(159698) |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-06 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-29 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-28 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-17 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-14 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-10 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-01 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-31 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-30 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-27 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-25 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-19 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-18 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-17 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-16 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-13 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-12 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-11 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-10 | 1.2769元 | 1.2769元 |