鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A (021086.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0371元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率95.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (3893 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 1.08亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1.38亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,257.58万 | 1,994.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,739.27万 | 1,668.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1,713.94万 | 1,756.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,203.96万 | 1,239.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,222.01万 | 1,200.64万元 | -- |