鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A
(021086.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模1,739.27万元 (2025-09-30) 基金净值1.1298元 (2025-12-23) 基金经理陈龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 持仓换手率40.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (2174 / 5466)
相关基金: 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A.(021086) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元1,739.27万1,668.21万元--
2025-06-300.98元1,713.94万1,756.27万元--
2025-03-310.97元1,203.96万1,239.16万元--
2024-12-311.02元1,222.01万1,200.64万元--
2024-09-19----1,018.22万元--

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