鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A (021086.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0106元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率23.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4508 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.94亿 | 91.00% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,369.54万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 534.66万 | 1.66% |
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