鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A (021086.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1667元 (2026-02-13) 基金经理陈龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 持仓换手率40.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2329 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-02-11 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-10 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-02-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-06 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-04 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-02-03 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-02-02 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-29 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-23 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-22 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-01-21 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-19 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-14 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-08 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-07 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-05 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-31 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-19 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-15 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-08 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-05 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |