鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A (021086.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9663元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率23.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (4999 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF(159698) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-17 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-16 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-10 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-08 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-01 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-06 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-29 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-28 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-17 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-14 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-10 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |