鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A (021086.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0371元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率95.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (3893 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-10-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-29 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-09-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-09-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-23 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-09-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-09-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-09-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-09-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-09-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-09-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-09-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-31 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-17 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-14 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-13 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-12 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-10 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-07 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-06 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-05 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-04 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-30 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-27 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-24 | 0.9131元 | 0.9131元 |