鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A (021086.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1648元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率23.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2577 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-17 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-14 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-10 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-01 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-31 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-30 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-27 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-25 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-19 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-18 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-17 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-16 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-13 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-12 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-11 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-10 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-09 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-06 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-05 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-04 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-03 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-02 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-02-27 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-02-26 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-02-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-02-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-02-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-02-11 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-10 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-02-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-06 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |