鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A (021086.jj ) 国证粮食 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0106元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率23.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4508 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-17 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-14 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-13 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-12 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-10 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-07 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-06 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-05 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-04 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-30 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-27 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-24 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-22 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-21 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-17 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-16 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-15 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-14 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-13 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-10 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-09 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-08 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-07 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-06 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-03 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-02 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-01 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-30 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-29 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-26 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-25 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-23 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-22 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-18 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-17 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-16 | 0.9929元 | 0.9929元 |