估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺德安鸿C
(021076.jj )
申
基金经理
赵滔滔
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-27
总资产规模
207.80万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0678
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.53%
(6472 / 7477)
相关基金:
主从基金:
诺德安鸿A
、
诺德安鸿D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
诺德安鸿C(021076) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
基金简称
诺德安鸿
基金主代码
010440
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-01-15
总份额
3,025.64万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
诺德基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
诺德安鸿A
诺德安鸿C
诺德安鸿D
子基金场内简称
子基金代码
010440
021076
022071
子基金份额
2,827.86万
份
(
2026-06-30
)
195.47万
份
(
2026-06-30
)
2.32万
份
(
2026-06-30
)