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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺德安鸿C
(021076.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
赵滔滔
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-27
总资产规模
617.83万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0534
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.17%
(6642 / 7248)
相关基金:
主从基金:
诺德安鸿A
、
诺德安鸿D
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诺德安鸿C(021076) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
基金简称
诺德安鸿
基金主代码
010440
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-01-15
总份额
6,775.36万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
诺德基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
子基金简称
诺德安鸿A
诺德安鸿C
诺德安鸿D
子基金场内简称
子基金代码
010440
021076
022071
子基金份额
6,176.25万
份
(
2025-12-31
)
591.11万
份
(
2025-12-31
)
8.00万
份
(
2025-12-31
)