估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
诺德安鸿C
(021076.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
赵滔滔
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-27
总资产规模
617.83万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0542
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.21%
(6631 / 7253)
相关基金:
主从基金:
诺德安鸿A
、
诺德安鸿D
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诺德安鸿C(021076) - 历史资产组合