估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺德安鸿C
(021076.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
赵滔滔
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-27
总资产规模
480.37万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0550
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.22%
(6654 / 7291)
相关基金:
主从基金:
诺德安鸿(010440)
、
诺德安鸿D
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诺德安鸿C(021076) - 历史资产组合