诺德安鸿C(021076) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,100.45万 | 2,959.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,580.26万 | 4,338.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.16亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.00亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.11亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.10亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,003.21万 | 5,837.43万元 | -- |