诺德安鸿C(021076) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 207.80万 | 195.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 480.37万 | 458.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 617.83万 | 591.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,100.45万 | 2,959.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,580.26万 | 4,338.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.16亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.00亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.11亿 | 4.92亿元 | -- |