诺德安鸿C (021076.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理赵滔滔基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0549元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6634 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德安鸿(010440) 、诺德安鸿D |
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诺德安鸿C(021076) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 480.37万 | 458.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 617.83万 | 591.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,100.45万 | 2,959.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,580.26万 | 4,338.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.16亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.00亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.11亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.10亿 | 2.97亿元 | -- |