诺德安鸿C(021076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-07 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-10-31 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-10-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-10-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-10-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-10-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-10-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-10-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-10-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |