诺德安鸿C(021076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-07 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-25 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-03 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |