诺德安鸿C (021076.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理赵滔滔基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0633元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6495 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德安鸿(010440) 、诺德安鸿D |
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诺德安鸿C(021076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-08 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-01 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-18 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |