诺德安鸿C (021076.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理赵滔滔基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0571元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6656 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德安鸿(010440) 、诺德安鸿D |
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诺德安鸿C(021076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-07 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-25 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |