泰康中债0-3年政策性金融债指数A (021065.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理吴斯泓基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5480 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 40.64亿 | 38.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 41.41亿 | 39.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 41.93亿 | 40.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 34.78亿 | 33.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 41.93亿 | 40.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 47.68亿 | 46.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 57.02亿 | 55.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 53.48亿 | 52.89亿元 | -- |