泰康中债0-3年政策性金融债指数A (021065.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理吴斯泓基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5480 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.15% | 0.31% | 0.28% | 0.28% | 0.11% | 0.09% | 0.13% | 0.10% | -- | -- | -- | 1.61% |
| 2025 | -0.06% | -0.39% | 0.17% | 0.48% | 0.05% | 0.25% | -0.02% | -0.11% | -0.02% | 0.29% | 0.02% | 0.15% | 0.81% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.35% | 0.36% | 0.03% | 0.18% | 0.13% | 0.42% | 1.15% | 2.84% |