泰康中债0-3年政策性金融债指数A (021065.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0311元 (2026-01-06) 基金经理吴斯泓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5540 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.15亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 43.15亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 30.15万 | 0.007% |
| 3 | 其他资产 | 31.00 | 0% |
加载中......