泰康中债0-3年政策性金融债指数A (021065.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0317元 (2025-12-31) 基金经理吴斯泓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5449 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0317元 | 1.0368元 |
| 2025-12-30 | 1.0316元 | 1.0367元 |
| 2025-12-29 | 1.0316元 | 1.0367元 |
| 2025-12-26 | 1.0320元 | 1.0371元 |
| 2025-12-25 | 1.0319元 | 1.0370元 |
| 2025-12-24 | 1.0319元 | 1.0370元 |
| 2025-12-23 | 1.0318元 | 1.0369元 |
| 2025-12-22 | 1.0314元 | 1.0365元 |
| 2025-12-19 | 1.0316元 | 1.0367元 |
| 2025-12-18 | 1.0311元 | 1.0362元 |
| 2025-12-17 | 1.0309元 | 1.0360元 |
| 2025-12-16 | 1.0304元 | 1.0355元 |
| 2025-12-15 | 1.0302元 | 1.0353元 |
| 2025-12-12 | 1.0304元 | 1.0355元 |
| 2025-12-11 | 1.0308元 | 1.0359元 |
| 2025-12-10 | 1.0304元 | 1.0355元 |
| 2025-12-09 | 1.0302元 | 1.0353元 |
| 2025-12-08 | 1.0297元 | 1.0348元 |
| 2025-12-05 | 1.0296元 | 1.0347元 |
| 2025-12-04 | 1.0293元 | 1.0344元 |
| 2025-12-03 | 1.0300元 | 1.0351元 |
| 2025-12-02 | 1.0302元 | 1.0353元 |
| 2025-12-01 | 1.0304元 | 1.0355元 |
| 2025-11-28 | 1.0302元 | 1.0353元 |
| 2025-11-27 | 1.0300元 | 1.0351元 |
| 2025-11-26 | 1.0301元 | 1.0352元 |
| 2025-11-25 | 1.0304元 | 1.0355元 |
| 2025-11-24 | 1.0305元 | 1.0356元 |
| 2025-11-21 | 1.0304元 | 1.0355元 |
| 2025-11-20 | 1.0304元 | 1.0355元 |
| 2025-11-19 | 1.0304元 | 1.0355元 |
| 2025-11-18 | 1.0304元 | 1.0355元 |
| 2025-11-17 | 1.0304元 | 1.0355元 |
| 2025-11-14 | 1.0302元 | 1.0353元 |
| 2025-11-13 | 1.0302元 | 1.0353元 |
| 2025-11-12 | 1.0302元 | 1.0353元 |
| 2025-11-11 | 1.0300元 | 1.0351元 |
| 2025-11-10 | 1.0299元 | 1.0350元 |
| 2025-11-07 | 1.0297元 | 1.0348元 |
| 2025-11-06 | 1.0298元 | 1.0349元 |
| 2025-11-05 | 1.0301元 | 1.0352元 |
| 2025-11-04 | 1.0300元 | 1.0351元 |
| 2025-11-03 | 1.0301元 | 1.0352元 |
| 2025-10-31 | 1.0300元 | 1.0351元 |
| 2025-10-30 | 1.0295元 | 1.0346元 |
| 2025-10-29 | 1.0291元 | 1.0342元 |
| 2025-10-28 | 1.0288元 | 1.0339元 |
| 2025-10-27 | 1.0282元 | 1.0333元 |
| 2025-10-24 | 1.0279元 | 1.0330元 |
| 2025-10-23 | 1.0279元 | 1.0330元 |