泰康中债0-3年政策性金融债指数A (021065.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理吴斯泓基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0449元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5471 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0449元 | 1.0500元 |
| 2026-07-07 | 1.0448元 | 1.0499元 |
| 2026-07-06 | 1.0448元 | 1.0499元 |
| 2026-07-03 | 1.0444元 | 1.0495元 |
| 2026-07-02 | 1.0445元 | 1.0496元 |
| 2026-07-01 | 1.0445元 | 1.0496元 |
| 2026-06-30 | 1.0450元 | 1.0501元 |
| 2026-06-29 | 1.0455元 | 1.0506元 |
| 2026-06-26 | 1.0447元 | 1.0498元 |
| 2026-06-25 | 1.0445元 | 1.0496元 |
| 2026-06-24 | 1.0442元 | 1.0493元 |
| 2026-06-23 | 1.0440元 | 1.0491元 |
| 2026-06-22 | 1.0442元 | 1.0493元 |
| 2026-06-18 | 1.0441元 | 1.0492元 |
| 2026-06-17 | 1.0438元 | 1.0489元 |
| 2026-06-16 | 1.0435元 | 1.0486元 |
| 2026-06-15 | 1.0431元 | 1.0482元 |
| 2026-06-12 | 1.0431元 | 1.0482元 |
| 2026-06-11 | 1.0430元 | 1.0481元 |
| 2026-06-10 | 1.0433元 | 1.0484元 |
| 2026-06-09 | 1.0435元 | 1.0486元 |
| 2026-06-08 | 1.0438元 | 1.0489元 |
| 2026-06-05 | 1.0439元 | 1.0490元 |
| 2026-06-04 | 1.0442元 | 1.0493元 |
| 2026-06-03 | 1.0439元 | 1.0490元 |
| 2026-06-02 | 1.0441元 | 1.0492元 |
| 2026-06-01 | 1.0441元 | 1.0492元 |
| 2026-05-29 | 1.0438元 | 1.0489元 |
| 2026-05-28 | 1.0437元 | 1.0488元 |
| 2026-05-27 | 1.0435元 | 1.0486元 |
| 2026-05-26 | 1.0430元 | 1.0481元 |
| 2026-05-25 | 1.0427元 | 1.0478元 |
| 2026-05-22 | 1.0424元 | 1.0475元 |
| 2026-05-21 | 1.0425元 | 1.0476元 |
| 2026-05-20 | 1.0425元 | 1.0476元 |
| 2026-05-19 | 1.0425元 | 1.0476元 |
| 2026-05-18 | 1.0421元 | 1.0472元 |
| 2026-05-15 | 1.0418元 | 1.0469元 |
| 2026-05-14 | 1.0419元 | 1.0470元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.0470元 |
| 2026-05-12 | 1.0417元 | 1.0468元 |
| 2026-05-11 | 1.0414元 | 1.0465元 |
| 2026-05-08 | 1.0410元 | 1.0461元 |
| 2026-05-07 | 1.0408元 | 1.0459元 |
| 2026-05-06 | 1.0406元 | 1.0457元 |
| 2026-04-30 | 1.0409元 | 1.0460元 |
| 2026-04-29 | 1.0410元 | 1.0461元 |
| 2026-04-28 | 1.0405元 | 1.0456元 |
| 2026-04-27 | 1.0402元 | 1.0453元 |
| 2026-04-24 | 1.0405元 | 1.0456元 |