泰康中债0-3年政策性金融债指数A (021065.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理吴斯泓基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5480 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0051 元 | 52.89亿 | 2,697.50万元 | 0.50% | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |