工银瑞升债券A(021063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.0487元 |
| 2026-05-13 | 1.0429元 | 1.0489元 |
| 2026-05-12 | 1.0426元 | 1.0486元 |
| 2026-05-11 | 1.0422元 | 1.0482元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.0477元 |
| 2026-05-07 | 1.0415元 | 1.0475元 |
| 2026-05-06 | 1.0409元 | 1.0469元 |
| 2026-04-30 | 1.0414元 | 1.0474元 |
| 2026-04-29 | 1.0417元 | 1.0477元 |
| 2026-04-28 | 1.0407元 | 1.0467元 |
| 2026-04-27 | 1.0402元 | 1.0462元 |
| 2026-04-24 | 1.0404元 | 1.0464元 |
| 2026-04-23 | 1.0410元 | 1.0470元 |
| 2026-04-22 | 1.0414元 | 1.0474元 |
| 2026-04-21 | 1.0412元 | 1.0472元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.0471元 |
| 2026-04-17 | 1.0410元 | 1.0470元 |
| 2026-04-16 | 1.0403元 | 1.0463元 |
| 2026-04-15 | 1.0400元 | 1.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0397元 | 1.0457元 |
| 2026-04-13 | 1.0395元 | 1.0455元 |
| 2026-04-10 | 1.0392元 | 1.0452元 |
| 2026-04-09 | 1.0390元 | 1.0450元 |
| 2026-04-08 | 1.0392元 | 1.0452元 |
| 2026-04-07 | 1.0393元 | 1.0453元 |
| 2026-04-03 | 1.0389元 | 1.0449元 |
| 2026-04-02 | 1.0382元 | 1.0442元 |
| 2026-04-01 | 1.0380元 | 1.0440元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.0443元 |
| 2026-03-30 | 1.0384元 | 1.0444元 |
| 2026-03-27 | 1.0376元 | 1.0436元 |
| 2026-03-26 | 1.0374元 | 1.0434元 |
| 2026-03-25 | 1.0373元 | 1.0433元 |
| 2026-03-24 | 1.0373元 | 1.0433元 |
| 2026-03-23 | 1.0372元 | 1.0432元 |
| 2026-03-20 | 1.0373元 | 1.0433元 |
| 2026-03-19 | 1.0372元 | 1.0432元 |
| 2026-03-18 | 1.0371元 | 1.0431元 |
| 2026-03-17 | 1.0366元 | 1.0426元 |
| 2026-03-16 | 1.0363元 | 1.0423元 |
| 2026-03-13 | 1.0366元 | 1.0426元 |
| 2026-03-12 | 1.0365元 | 1.0425元 |
| 2026-03-11 | 1.0359元 | 1.0419元 |
| 2026-03-10 | 1.0359元 | 1.0419元 |
| 2026-03-09 | 1.0357元 | 1.0417元 |
| 2026-03-06 | 1.0362元 | 1.0422元 |
| 2026-03-05 | 1.0362元 | 1.0422元 |
| 2026-03-04 | 1.0363元 | 1.0423元 |
| 2026-03-03 | 1.0359元 | 1.0419元 |
| 2026-03-02 | 1.0357元 | 1.0417元 |