工银瑞升债券A
(021063.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金经理李娜基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模8.07亿 (2026-03-31) 基金净值1.0464 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4711 / 7345)
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工银瑞升债券A(021063) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.18%0.34%0.30%0.50%-0.02%------------1.56%
20250.03%-0.64%0.07%0.47%0.08%0.24%-0.09%-0.16%0.10%0.45%0.010%0.22%0.79%
2024----------0.04%0.54%--0.40%0.17%0.46%1.20%2.83%