工银瑞升债券A(021063) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8.07亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 20.68亿 | 20.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 14.63亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 15.50亿 | 15.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 23.72亿 | 23.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 31.69亿 | 30.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 25.83亿 | 25.61亿元 | -- |
| 2024-06-20 | -- | -- | 60.01亿元 | -- |