工银瑞升债券A(021063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 524.46万元 | 0.30% | 174.82万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 351.97万元 | 0.30% | 117.32万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 490.89万元 | 0.30% | 163.63万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |