工银瑞升债券A(021063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0357元 | 1.0417元 |
| 2026-02-27 | 1.0348元 | 1.0408元 |
| 2026-02-26 | 1.0346元 | 1.0406元 |
| 2026-02-25 | 1.0348元 | 1.0408元 |
| 2026-02-24 | 1.0352元 | 1.0412元 |
| 2026-02-13 | 1.0347元 | 1.0407元 |
| 2026-02-12 | 1.0347元 | 1.0407元 |
| 2026-02-11 | 1.0345元 | 1.0405元 |
| 2026-02-10 | 1.0345元 | 1.0405元 |
| 2026-02-09 | 1.0346元 | 1.0406元 |
| 2026-02-06 | 1.0339元 | 1.0399元 |
| 2026-02-05 | 1.0336元 | 1.0396元 |
| 2026-02-04 | 1.0332元 | 1.0392元 |
| 2026-02-03 | 1.0331元 | 1.0391元 |
| 2026-02-02 | 1.0330元 | 1.0390元 |
| 2026-01-30 | 1.0329元 | 1.0389元 |
| 2026-01-29 | 1.0328元 | 1.0388元 |
| 2026-01-28 | 1.0328元 | 1.0388元 |
| 2026-01-27 | 1.0325元 | 1.0385元 |
| 2026-01-26 | 1.0327元 | 1.0387元 |
| 2026-01-23 | 1.0326元 | 1.0386元 |
| 2026-01-22 | 1.0320元 | 1.0380元 |
| 2026-01-21 | 1.0323元 | 1.0383元 |
| 2026-01-20 | 1.0316元 | 1.0376元 |
| 2026-01-19 | 1.0307元 | 1.0367元 |
| 2026-01-16 | 1.0305元 | 1.0365元 |
| 2026-01-15 | 1.0298元 | 1.0358元 |
| 2026-01-14 | 1.0300元 | 1.0360元 |
| 2026-01-13 | 1.0297元 | 1.0357元 |
| 2026-01-12 | 1.0296元 | 1.0356元 |
| 2026-01-09 | 1.0291元 | 1.0351元 |
| 2026-01-08 | 1.0287元 | 1.0347元 |
| 2026-01-07 | 1.0278元 | 1.0338元 |
| 2026-01-06 | 1.0282元 | 1.0342元 |
| 2026-01-05 | 1.0302元 | 1.0362元 |
| 2025-12-31 | 1.0303元 | 1.0363元 |
| 2025-12-30 | 1.0302元 | 1.0362元 |
| 2025-12-29 | 1.0304元 | 1.0364元 |
| 2025-12-26 | 1.0309元 | 1.0369元 |
| 2025-12-25 | 1.0308元 | 1.0368元 |
| 2025-12-24 | 1.0308元 | 1.0368元 |
| 2025-12-23 | 1.0307元 | 1.0367元 |
| 2025-12-22 | 1.0304元 | 1.0364元 |
| 2025-12-19 | 1.0305元 | 1.0365元 |
| 2025-12-18 | 1.0301元 | 1.0361元 |
| 2025-12-17 | 1.0298元 | 1.0358元 |
| 2025-12-16 | 1.0293元 | 1.0353元 |
| 2025-12-15 | 1.0292元 | 1.0352元 |
| 2025-12-12 | 1.0295元 | 1.0355元 |
| 2025-12-11 | 1.0298元 | 1.0358元 |