工银瑞升债券A(021063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0470元 | 1.0530元 |
| 2026-06-24 | 1.0464元 | 1.0524元 |
| 2026-06-23 | 1.0462元 | 1.0522元 |
| 2026-06-22 | 1.0464元 | 1.0524元 |
| 2026-06-18 | 1.0465元 | 1.0525元 |
| 2026-06-17 | 1.0462元 | 1.0522元 |
| 2026-06-16 | 1.0460元 | 1.0520元 |
| 2026-06-15 | 1.0444元 | 1.0504元 |
| 2026-06-12 | 1.0444元 | 1.0504元 |
| 2026-06-11 | 1.0438元 | 1.0498元 |
| 2026-06-10 | 1.0445元 | 1.0505元 |
| 2026-06-09 | 1.0452元 | 1.0512元 |
| 2026-06-08 | 1.0459元 | 1.0519元 |
| 2026-06-05 | 1.0464元 | 1.0524元 |
| 2026-06-04 | 1.0470元 | 1.0530元 |
| 2026-06-03 | 1.0465元 | 1.0525元 |
| 2026-06-02 | 1.0469元 | 1.0529元 |
| 2026-06-01 | 1.0470元 | 1.0530元 |
| 2026-05-29 | 1.0466元 | 1.0526元 |
| 2026-05-28 | 1.0464元 | 1.0524元 |
| 2026-05-27 | 1.0462元 | 1.0522元 |
| 2026-05-26 | 1.0451元 | 1.0511元 |
| 2026-05-25 | 1.0443元 | 1.0503元 |
| 2026-05-22 | 1.0438元 | 1.0498元 |
| 2026-05-21 | 1.0440元 | 1.0500元 |
| 2026-05-20 | 1.0441元 | 1.0501元 |
| 2026-05-19 | 1.0441元 | 1.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.0431元 | 1.0491元 |
| 2026-05-15 | 1.0425元 | 1.0485元 |
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.0487元 |
| 2026-05-13 | 1.0429元 | 1.0489元 |
| 2026-05-12 | 1.0426元 | 1.0486元 |
| 2026-05-11 | 1.0422元 | 1.0482元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.0477元 |
| 2026-05-07 | 1.0415元 | 1.0475元 |
| 2026-05-06 | 1.0409元 | 1.0469元 |
| 2026-04-30 | 1.0414元 | 1.0474元 |
| 2026-04-29 | 1.0417元 | 1.0477元 |
| 2026-04-28 | 1.0407元 | 1.0467元 |
| 2026-04-27 | 1.0402元 | 1.0462元 |
| 2026-04-24 | 1.0404元 | 1.0464元 |
| 2026-04-23 | 1.0410元 | 1.0470元 |
| 2026-04-22 | 1.0414元 | 1.0474元 |
| 2026-04-21 | 1.0412元 | 1.0472元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.0471元 |
| 2026-04-17 | 1.0410元 | 1.0470元 |
| 2026-04-16 | 1.0403元 | 1.0463元 |
| 2026-04-15 | 1.0400元 | 1.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0397元 | 1.0457元 |
| 2026-04-13 | 1.0395元 | 1.0455元 |