嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C (021061.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (4556 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接(021060)目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF(588700) |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-25 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-21 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-14 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-11 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-07 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-06 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-23 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-22 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-20 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-16 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-07 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-03 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-02 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-01 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-31 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |