嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C (021061.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1491元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3055 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接(021060)目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF(588700) |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-25 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-21 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-14 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-11 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-07 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-06 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |