嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C (021061.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1654元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (2942 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-20 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-17 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-11 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-03 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-31 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-29 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-23 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-16 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-15 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-14 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |