嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C (021061.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0589元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (3740 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-10-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-09-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-09-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-21 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-09-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-09-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-07 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-31 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-28 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-27 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-21 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-20 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-17 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-11 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-03 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-31 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-29 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |