嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C (021061.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1904元 (2025-12-19) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (1877 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-18 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-16 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-15 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-08 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-04 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-02 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-28 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-27 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-11-26 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-11-25 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-11-24 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-11-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-20 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-19 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-11-17 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-11-14 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-11-13 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-11-12 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-11-11 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-10 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-11-07 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-06 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-11-05 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-11-04 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-03 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-10-31 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-10-30 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-10-29 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-10-28 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-10-27 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-10-24 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-10-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-10-22 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-10-21 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-10-20 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-10-17 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-10-16 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-10-15 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-10-14 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-10-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |