嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C (021061.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1789元 (2026-02-12) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2653 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-06 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-02-04 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-30 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-29 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-28 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-27 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-26 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-22 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-01-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-20 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-19 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-16 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-15 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-14 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-12 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-01-09 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-01-08 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-07 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-06 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-05 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-31 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-29 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-23 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-19 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-18 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-16 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-15 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-08 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-04 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |