嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C (021061.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0589元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (3740 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.98万元 | 0.50% | 3,969.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.98万元 | 0.50% | 3,969.00元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.01万元 | 0.50% | 6,028.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.01万元 | 0.50% | 6,028.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.79万元 | 0.50% | 3,577.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.79万元 | 0.50% | 3,577.00元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,073.00元 | 0.50% | 1,214.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,073.00元 | 0.50% | 1,214.00元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |