嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C (021061.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1880元 (2025-12-22) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% (1954 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.79万元 | 0.50% | 3,577.00元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,073.00元 | 0.50% | 1,214.00元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |