嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C (021061.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0589元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (3740 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 7,012.56万 | 6,469.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6,331.20万 | 5,665.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5,522.65万 | 4,754.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4,409.02万 | 3,306.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,295.45万 | 2,016.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9,939.91万 | 9,084.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3,400.75万 | 3,488.66万元 | -- |