嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C (021061.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1654元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (2942 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82.85万 | 0.71% |
| (其中) 股票 | 82.85万 | 0.71% | |
| 2 | 基金投资 | 1.05亿 | 90.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 618.74万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 425.80万 | 3.67% |
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