南方中证500ETF联接（LOF）I (021059.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3956元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率23.76% (1023 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）(160119) 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF(510500) |
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南方中证500ETF联接（LOF）I(021059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3956元 | 2.4956元 |
| 2026-07-09 | 2.4335元 | 2.5335元 |
| 2026-07-08 | 2.3636元 | 2.4636元 |
| 2026-07-07 | 2.3938元 | 2.4938元 |
| 2026-07-06 | 2.4322元 | 2.5322元 |
| 2026-07-03 | 2.4574元 | 2.5574元 |
| 2026-07-02 | 2.4432元 | 2.5432元 |
| 2026-07-01 | 2.5307元 | 2.6307元 |
| 2026-06-30 | 2.5320元 | 2.6320元 |
| 2026-06-29 | 2.4747元 | 2.5747元 |
| 2026-06-26 | 2.4439元 | 2.5439元 |
| 2026-06-25 | 2.5061元 | 2.6061元 |
| 2026-06-24 | 2.4804元 | 2.5804元 |
| 2026-06-23 | 2.4382元 | 2.5382元 |
| 2026-06-22 | 2.4868元 | 2.5868元 |
| 2026-06-18 | 2.4358元 | 2.5358元 |
| 2026-06-17 | 2.4216元 | 2.5216元 |
| 2026-06-16 | 2.3891元 | 2.4891元 |
| 2026-06-15 | 2.3615元 | 2.4615元 |
| 2026-06-12 | 2.2807元 | 2.3807元 |
| 2026-06-11 | 2.2562元 | 2.3562元 |
| 2026-06-10 | 2.2637元 | 2.3637元 |
| 2026-06-09 | 2.2934元 | 2.3934元 |
| 2026-06-08 | 2.2366元 | 2.3366元 |
| 2026-06-05 | 2.3125元 | 2.4125元 |
| 2026-06-04 | 2.3406元 | 2.4406元 |
| 2026-06-03 | 2.3414元 | 2.4414元 |
| 2026-06-02 | 2.3303元 | 2.4303元 |
| 2026-06-01 | 2.3174元 | 2.4174元 |
| 2026-05-29 | 2.3393元 | 2.4393元 |
| 2026-05-28 | 2.3936元 | 2.4936元 |
| 2026-05-27 | 2.3844元 | 2.4844元 |
| 2026-05-26 | 2.4177元 | 2.5177元 |
| 2026-05-25 | 2.4295元 | 2.5295元 |
| 2026-05-22 | 2.3963元 | 2.4963元 |
| 2026-05-21 | 2.3551元 | 2.4551元 |
| 2026-05-20 | 2.4166元 | 2.5166元 |
| 2026-05-19 | 2.4087元 | 2.5087元 |
| 2026-05-18 | 2.3890元 | 2.4890元 |
| 2026-05-15 | 2.3844元 | 2.4844元 |
| 2026-05-14 | 2.4210元 | 2.5210元 |
| 2026-05-13 | 2.4856元 | 2.5856元 |
| 2026-05-12 | 2.4506元 | 2.5506元 |
| 2026-05-11 | 2.4647元 | 2.5647元 |
| 2026-05-08 | 2.4256元 | 2.5256元 |
| 2026-05-07 | 2.4267元 | 2.5267元 |
| 2026-05-06 | 2.3980元 | 2.4980元 |
| 2026-04-30 | 2.3345元 | 2.4345元 |
| 2026-04-29 | 2.3325元 | 2.4325元 |
| 2026-04-28 | 2.2947元 | 2.3947元 |