南方中证500ETF联接（LOF）I (021059.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2791元 (2026-02-06) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率26.59% (885 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接（LOF）I(021059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 40.99万元 | 0.15% | 13.66万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 250.10万元 | 0.15% | 51.34万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 133.53万元 | 0.50% | 26.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |