南方中证500ETF联接（LOF）I (021059.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2791元 (2026-02-06) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率26.59% (885 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接（LOF）I(021059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 1.60% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 1.60% | |
| 2 | 基金投资 | 76.55亿 | 92.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.65亿 | 3.20% |
| (其中) 债券 | 2.65亿 | 3.20% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.12亿 | 2.56% |
| 5 | 其他资产 | 1,157.99万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,012.69万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,114.18万 | 0.13% |
| 金融业 | 1,013.21万 | 0.12% |
| 采矿业 | 563.32万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382.75万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 201.17万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.89万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 161.00万 | 0.02% |
| 建筑业 | 108.02万 | 0.01% |
| 房地产业 | 97.52万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.19万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.95万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.84万 | 0.007% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.68万 | 0.007% |
| 综合 | 48.96万 | 0.006% |
| 卫生和社会工作 | 42.45万 | 0.005% |
| 教育 | 19.67万 | 0.002% |
| 住宿和餐饮业 | 16.68万 | 0.002% |
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