南方中证500ETF联接（LOF）I (021059.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2968元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率24.20% (965 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接（LOF）I(021059) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.10元 | 2.88亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 4.62亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 1,521.90万 | 912.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 1,424.43万 | 870.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 1,368.81万 | 854.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 679.73万 | 421.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 253.23万 | 181.86万元 | -- |