南方中证500ETF联接（LOF）I (021059.jj ) 申 | 基金经理罗文杰龚涛基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0727元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-10-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (948 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接（LOF）I(021059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0727元 | 2.1727元 |
| 2026-10-08 | 2.0716元 | 2.1716元 |
| 2026-09-30 | 2.1228元 | 2.2228元 |
| 2026-09-29 | 2.1237元 | 2.2237元 |
| 2026-09-28 | 2.1130元 | 2.2130元 |
| 2026-09-24 | 2.1736元 | 2.2736元 |
| 2026-09-23 | 2.2192元 | 2.3192元 |
| 2026-09-22 | 2.2287元 | 2.3287元 |
| 2026-09-21 | 2.2339元 | 2.3339元 |
| 2026-09-18 | 2.2199元 | 2.3199元 |
| 2026-09-17 | 2.1796元 | 2.2796元 |
| 2026-09-16 | 2.1872元 | 2.2872元 |
| 2026-09-15 | 2.1538元 | 2.2538元 |
| 2026-09-14 | 2.1560元 | 2.2560元 |
| 2026-09-11 | 2.1588元 | 2.2588元 |
| 2026-09-10 | 2.1959元 | 2.2959元 |
| 2026-09-09 | 2.2092元 | 2.3092元 |
| 2026-09-08 | 2.2098元 | 2.3098元 |
| 2026-09-07 | 2.2066元 | 2.3066元 |
| 2026-09-04 | 2.1775元 | 2.2775元 |
| 2026-09-03 | 2.2053元 | 2.3053元 |
| 2026-09-02 | 2.1979元 | 2.2979元 |
| 2026-09-01 | 2.2328元 | 2.3328元 |
| 2026-08-31 | 2.2579元 | 2.3579元 |
| 2026-08-28 | 2.2427元 | 2.3427元 |
| 2026-08-27 | 2.2560元 | 2.3560元 |
| 2026-08-26 | 2.2081元 | 2.3081元 |
| 2026-08-25 | 2.1919元 | 2.2919元 |
| 2026-08-24 | 2.1926元 | 2.2926元 |
| 2026-08-21 | 2.2304元 | 2.3304元 |
| 2026-08-20 | 2.2292元 | 2.3292元 |
| 2026-08-19 | 2.2113元 | 2.3113元 |
| 2026-08-18 | 2.3159元 | 2.4159元 |
| 2026-08-17 | 2.3184元 | 2.4184元 |
| 2026-08-14 | 2.2658元 | 2.3658元 |
| 2026-08-13 | 2.2602元 | 2.3602元 |
| 2026-08-12 | 2.2801元 | 2.3801元 |
| 2026-08-11 | 2.2592元 | 2.3592元 |
| 2026-08-10 | 2.2759元 | 2.3759元 |
| 2026-08-07 | 2.2624元 | 2.3624元 |
| 2026-08-06 | 2.2214元 | 2.3214元 |
| 2026-08-05 | 2.2162元 | 2.3162元 |
| 2026-08-04 | 2.1620元 | 2.2620元 |
| 2026-08-03 | 2.1099元 | 2.2099元 |
| 2026-07-31 | 2.1314元 | 2.2314元 |
| 2026-07-30 | 2.0824元 | 2.1824元 |
| 2026-07-29 | 2.1394元 | 2.2394元 |
| 2026-07-28 | 2.1166元 | 2.2166元 |
| 2026-07-27 | 2.1909元 | 2.2909元 |
| 2026-07-24 | 2.1362元 | 2.2362元 |