南方中证500ETF联接（LOF）I (021059.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0075元 (2025-12-17) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.70% (1039 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接(LOF)A 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接（LOF）I(021059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.0075元 | 2.1075元 |
| 2025-12-16 | 1.9705元 | 2.0705元 |
| 2025-12-15 | 2.0011元 | 2.1011元 |
| 2025-12-12 | 2.0169元 | 2.1169元 |
| 2025-12-11 | 1.9910元 | 2.0910元 |
| 2025-12-10 | 2.0098元 | 2.1098元 |
| 2025-12-09 | 2.0010元 | 2.1010元 |
| 2025-12-08 | 2.0148元 | 2.1148元 |
| 2025-12-05 | 1.9951元 | 2.0951元 |
| 2025-12-04 | 1.9720元 | 2.0720元 |
| 2025-12-03 | 1.9670元 | 2.0670元 |
| 2025-12-02 | 1.9785元 | 2.0785元 |
| 2025-12-01 | 1.9950元 | 2.0950元 |
| 2025-11-28 | 1.9763元 | 2.0763元 |
| 2025-11-27 | 1.9550元 | 2.0550元 |
| 2025-11-26 | 1.9586元 | 2.0586元 |
| 2025-11-25 | 1.9558元 | 2.0558元 |
| 2025-11-24 | 1.9329元 | 2.0329元 |
| 2025-11-21 | 1.9192元 | 2.0192元 |
| 2025-11-20 | 1.9843元 | 2.0843元 |
| 2025-11-19 | 2.0004元 | 2.1004元 |
| 2025-11-18 | 2.0076元 | 2.1076元 |
| 2025-11-17 | 2.0300元 | 2.1300元 |
| 2025-11-14 | 2.0303元 | 2.1303元 |
| 2025-11-13 | 2.0619元 | 2.1619元 |
| 2025-11-12 | 2.0321元 | 2.1321元 |
| 2025-11-11 | 2.0448元 | 2.1448元 |
| 2025-11-10 | 2.0587元 | 2.1587元 |
| 2025-11-07 | 2.0546元 | 2.1546元 |
| 2025-11-06 | 2.0594元 | 2.1594元 |
| 2025-11-05 | 2.0281元 | 2.1281元 |
| 2025-11-04 | 2.0227元 | 2.1227元 |
| 2025-11-03 | 2.0559元 | 2.1559元 |
| 2025-10-31 | 2.0556元 | 2.1556元 |
| 2025-10-30 | 2.0701元 | 2.1701元 |
| 2025-10-29 | 2.0952元 | 2.1952元 |
| 2025-10-28 | 2.0577元 | 2.1577元 |
| 2025-10-27 | 2.0677元 | 2.1677元 |
| 2025-10-24 | 2.0350元 | 2.1350元 |
| 2025-10-23 | 2.0037元 | 2.1037元 |
| 2025-10-22 | 2.0002元 | 2.1002元 |
| 2025-10-21 | 2.0153元 | 2.1153元 |
| 2025-10-20 | 1.9838元 | 2.0838元 |
| 2025-10-17 | 1.9695元 | 2.0695元 |
| 2025-10-16 | 2.0266元 | 2.1266元 |
| 2025-10-15 | 2.0436元 | 2.1436元 |
| 2025-10-14 | 2.0168元 | 2.1168元 |
| 2025-10-13 | 2.0659元 | 2.1659元 |
| 2025-10-10 | 2.0719元 | 2.1719元 |
| 2025-10-09 | 2.1125元 | 2.2125元 |