南方中证500ETF联接（LOF）I (021059.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2791元 (2026-02-06) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率26.59% (885 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接（LOF）I(021059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.2791元 | 2.3791元 |
| 2026-02-05 | 2.2790元 | 2.3790元 |
| 2026-02-04 | 2.3201元 | 2.4201元 |
| 2026-02-03 | 2.3168元 | 2.4168元 |
| 2026-02-02 | 2.2502元 | 2.3502元 |
| 2026-01-30 | 2.3403元 | 2.4403元 |
| 2026-01-29 | 2.3793元 | 2.4793元 |
| 2026-01-28 | 2.4014元 | 2.5014元 |
| 2026-01-27 | 2.3873元 | 2.4873元 |
| 2026-01-26 | 2.3760元 | 2.4760元 |
| 2026-01-23 | 2.3982元 | 2.4982元 |
| 2026-01-22 | 2.3444元 | 2.4444元 |
| 2026-01-21 | 2.3321元 | 2.4321元 |
| 2026-01-20 | 2.3071元 | 2.4071元 |
| 2026-01-19 | 2.3182元 | 2.4182元 |
| 2026-01-16 | 2.3030元 | 2.4030元 |
| 2026-01-15 | 2.3005元 | 2.4005元 |
| 2026-01-14 | 2.3015元 | 2.4015元 |
| 2026-01-13 | 2.2792元 | 2.3792元 |
| 2026-01-12 | 2.3074元 | 2.4074元 |
| 2026-01-09 | 2.2553元 | 2.3553元 |
| 2026-01-08 | 2.2116元 | 2.3116元 |
| 2026-01-07 | 2.2064元 | 2.3064元 |
| 2026-01-06 | 2.1903元 | 2.2903元 |
| 2026-01-05 | 2.1463元 | 2.2463元 |
| 2025-12-31 | 2.0961元 | 2.1961元 |
| 2025-12-30 | 2.0947元 | 2.1947元 |
| 2025-12-29 | 2.0869元 | 2.1869元 |
| 2025-12-26 | 2.0947元 | 2.1947元 |
| 2025-12-25 | 2.0816元 | 2.1816元 |
| 2025-12-24 | 2.0658元 | 2.1658元 |
| 2025-12-23 | 2.0398元 | 2.1398元 |
| 2025-12-22 | 2.0396元 | 2.1396元 |
| 2025-12-19 | 2.0165元 | 2.1165元 |
| 2025-12-18 | 1.9979元 | 2.0979元 |
| 2025-12-17 | 2.0075元 | 2.1075元 |
| 2025-12-16 | 1.9705元 | 2.0705元 |
| 2025-12-15 | 2.0011元 | 2.1011元 |
| 2025-12-12 | 2.0169元 | 2.1169元 |
| 2025-12-11 | 1.9910元 | 2.0910元 |
| 2025-12-10 | 2.0098元 | 2.1098元 |
| 2025-12-09 | 2.0010元 | 2.1010元 |
| 2025-12-08 | 2.0148元 | 2.1148元 |
| 2025-12-05 | 1.9951元 | 2.0951元 |
| 2025-12-04 | 1.9720元 | 2.0720元 |
| 2025-12-03 | 1.9670元 | 2.0670元 |
| 2025-12-02 | 1.9785元 | 2.0785元 |
| 2025-12-01 | 1.9950元 | 2.0950元 |
| 2025-11-28 | 1.9763元 | 2.0763元 |
| 2025-11-27 | 1.9550元 | 2.0550元 |