南方中证500ETF联接（LOF）I (021059.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3125元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率22.92% (1066 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）(160119) 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF(510500) |
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南方中证500ETF联接（LOF）I(021059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3125元 | 2.4125元 |
| 2026-06-04 | 2.3406元 | 2.4406元 |
| 2026-06-03 | 2.3414元 | 2.4414元 |
| 2026-06-02 | 2.3303元 | 2.4303元 |
| 2026-06-01 | 2.3174元 | 2.4174元 |
| 2026-05-29 | 2.3393元 | 2.4393元 |
| 2026-05-28 | 2.3936元 | 2.4936元 |
| 2026-05-27 | 2.3844元 | 2.4844元 |
| 2026-05-26 | 2.4177元 | 2.5177元 |
| 2026-05-25 | 2.4295元 | 2.5295元 |
| 2026-05-22 | 2.3963元 | 2.4963元 |
| 2026-05-21 | 2.3551元 | 2.4551元 |
| 2026-05-20 | 2.4166元 | 2.5166元 |
| 2026-05-19 | 2.4087元 | 2.5087元 |
| 2026-05-18 | 2.3890元 | 2.4890元 |
| 2026-05-15 | 2.3844元 | 2.4844元 |
| 2026-05-14 | 2.4210元 | 2.5210元 |
| 2026-05-13 | 2.4856元 | 2.5856元 |
| 2026-05-12 | 2.4506元 | 2.5506元 |
| 2026-05-11 | 2.4647元 | 2.5647元 |
| 2026-05-08 | 2.4256元 | 2.5256元 |
| 2026-05-07 | 2.4267元 | 2.5267元 |
| 2026-05-06 | 2.3980元 | 2.4980元 |
| 2026-04-30 | 2.3345元 | 2.4345元 |
| 2026-04-29 | 2.3325元 | 2.4325元 |
| 2026-04-28 | 2.2947元 | 2.3947元 |
| 2026-04-27 | 2.3202元 | 2.4202元 |
| 2026-04-24 | 2.3067元 | 2.4067元 |
| 2026-04-23 | 2.3188元 | 2.4188元 |
| 2026-04-22 | 2.3404元 | 2.4404元 |
| 2026-04-21 | 2.3121元 | 2.4121元 |
| 2026-04-20 | 2.3169元 | 2.4169元 |
| 2026-04-17 | 2.2968元 | 2.3968元 |
| 2026-04-16 | 2.2878元 | 2.3878元 |
| 2026-04-15 | 2.2512元 | 2.3512元 |
| 2026-04-14 | 2.2626元 | 2.3626元 |
| 2026-04-13 | 2.2306元 | 2.3306元 |
| 2026-04-10 | 2.2312元 | 2.3312元 |
| 2026-04-09 | 2.2120元 | 2.3120元 |
| 2026-04-08 | 2.2243元 | 2.3243元 |
| 2026-04-07 | 2.1243元 | 2.2243元 |
| 2026-04-03 | 2.1147元 | 2.2147元 |
| 2026-04-02 | 2.1329元 | 2.2329元 |
| 2026-04-01 | 2.1719元 | 2.2719元 |
| 2026-03-31 | 2.1363元 | 2.2363元 |
| 2026-03-30 | 2.1725元 | 2.2725元 |
| 2026-03-27 | 2.1682元 | 2.2682元 |
| 2026-03-26 | 2.1424元 | 2.2424元 |
| 2026-03-25 | 2.1760元 | 2.2760元 |
| 2026-03-24 | 2.1302元 | 2.2302元 |