南方中证500ETF联接（LOF）I (021059.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2878元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率24.00% (971 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证500ETF联接（LOF）I(021059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.2878元 | 2.3878元 |
| 2026-04-15 | 2.2512元 | 2.3512元 |
| 2026-04-14 | 2.2626元 | 2.3626元 |
| 2026-04-13 | 2.2306元 | 2.3306元 |
| 2026-04-10 | 2.2312元 | 2.3312元 |
| 2026-04-09 | 2.2120元 | 2.3120元 |
| 2026-04-08 | 2.2243元 | 2.3243元 |
| 2026-04-07 | 2.1243元 | 2.2243元 |
| 2026-04-03 | 2.1147元 | 2.2147元 |
| 2026-04-02 | 2.1329元 | 2.2329元 |
| 2026-04-01 | 2.1719元 | 2.2719元 |
| 2026-03-31 | 2.1363元 | 2.2363元 |
| 2026-03-30 | 2.1725元 | 2.2725元 |
| 2026-03-27 | 2.1682元 | 2.2682元 |
| 2026-03-26 | 2.1424元 | 2.2424元 |
| 2026-03-25 | 2.1760元 | 2.2760元 |
| 2026-03-24 | 2.1302元 | 2.2302元 |
| 2026-03-23 | 2.0883元 | 2.1883元 |
| 2026-03-20 | 2.1741元 | 2.2741元 |
| 2026-03-19 | 2.2046元 | 2.3046元 |
| 2026-03-18 | 2.2634元 | 2.3634元 |
| 2026-03-17 | 2.2424元 | 2.3424元 |
| 2026-03-16 | 2.2875元 | 2.3875元 |
| 2026-03-13 | 2.3022元 | 2.4022元 |
| 2026-03-12 | 2.3338元 | 2.4338元 |
| 2026-03-11 | 2.3461元 | 2.4461元 |
| 2026-03-10 | 2.3479元 | 2.4479元 |
| 2026-03-09 | 2.3127元 | 2.4127元 |
| 2026-03-06 | 2.3341元 | 2.4341元 |
| 2026-03-05 | 2.3201元 | 2.4201元 |
| 2026-03-04 | 2.3048元 | 2.4048元 |
| 2026-03-03 | 2.3143元 | 2.4143元 |
| 2026-03-02 | 2.4147元 | 2.5147元 |
| 2026-02-27 | 2.4151元 | 2.5151元 |
| 2026-02-26 | 2.3884元 | 2.4884元 |
| 2026-02-25 | 2.3805元 | 2.4805元 |
| 2026-02-24 | 2.3448元 | 2.4448元 |
| 2026-02-13 | 2.3203元 | 2.4203元 |
| 2026-02-12 | 2.3535元 | 2.4535元 |
| 2026-02-11 | 2.3273元 | 2.4273元 |
| 2026-02-10 | 2.3218元 | 2.4218元 |
| 2026-02-09 | 2.3228元 | 2.4228元 |
| 2026-02-06 | 2.2791元 | 2.3791元 |
| 2026-02-05 | 2.2790元 | 2.3790元 |
| 2026-02-04 | 2.3201元 | 2.4201元 |
| 2026-02-03 | 2.3168元 | 2.4168元 |
| 2026-02-02 | 2.2502元 | 2.3502元 |
| 2026-01-30 | 2.3403元 | 2.4403元 |
| 2026-01-29 | 2.3793元 | 2.4793元 |
| 2026-01-28 | 2.4014元 | 2.5014元 |