南方标普红利低波50ETF联接I (021056.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0293元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (2539 / 6114) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接(008163) 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C目标基金: 南方标普红利低波50ETF(515450) |
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南方标普红利低波50ETF联接I(021056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0293元 | 1.7283元 |
| 2026-07-15 | 1.0348元 | 1.7338元 |
| 2026-07-14 | 1.0266元 | 1.7256元 |
| 2026-07-13 | 1.0166元 | 1.7156元 |
| 2026-07-10 | 1.0062元 | 1.7052元 |
| 2026-07-09 | 1.0025元 | 1.7015元 |
| 2026-07-08 | 1.0113元 | 1.7103元 |
| 2026-07-07 | 1.0016元 | 1.7006元 |
| 2026-07-06 | 1.0088元 | 1.7078元 |
| 2026-07-03 | 0.9952元 | 1.6942元 |
| 2026-07-02 | 0.9929元 | 1.6919元 |
| 2026-07-01 | 0.9858元 | 1.6808元 |
| 2026-06-30 | 0.9732元 | 1.6682元 |
| 2026-06-29 | 0.9907元 | 1.6857元 |
| 2026-06-26 | 0.9803元 | 1.6753元 |
| 2026-06-25 | 0.9891元 | 1.6841元 |
| 2026-06-24 | 0.9957元 | 1.6907元 |
| 2026-06-23 | 1.0105元 | 1.7055元 |
| 2026-06-22 | 1.0098元 | 1.7048元 |
| 2026-06-18 | 1.0023元 | 1.6973元 |
| 2026-06-17 | 1.0270元 | 1.7220元 |
| 2026-06-16 | 1.0335元 | 1.7285元 |
| 2026-06-15 | 1.0463元 | 1.7413元 |
| 2026-06-12 | 1.0588元 | 1.7538元 |
| 2026-06-11 | 1.0500元 | 1.7450元 |
| 2026-06-10 | 1.0519元 | 1.7469元 |
| 2026-06-09 | 1.0448元 | 1.7398元 |
| 2026-06-08 | 1.0430元 | 1.7380元 |
| 2026-06-05 | 1.0467元 | 1.7417元 |
| 2026-06-04 | 1.0465元 | 1.7415元 |
| 2026-06-03 | 1.0641元 | 1.7531元 |
| 2026-06-02 | 1.0726元 | 1.7616元 |
| 2026-06-01 | 1.0756元 | 1.7646元 |
| 2026-05-29 | 1.0631元 | 1.7521元 |
| 2026-05-28 | 1.0431元 | 1.7321元 |
| 2026-05-27 | 1.0494元 | 1.7384元 |
| 2026-05-26 | 1.0508元 | 1.7398元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.7374元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.7352元 |
| 2026-05-21 | 1.0503元 | 1.7393元 |
| 2026-05-20 | 1.0564元 | 1.7454元 |
| 2026-05-19 | 1.0691元 | 1.7581元 |
| 2026-05-18 | 1.0569元 | 1.7459元 |
| 2026-05-15 | 1.0597元 | 1.7487元 |
| 2026-05-14 | 1.0631元 | 1.7521元 |
| 2026-05-13 | 1.0642元 | 1.7532元 |
| 2026-05-12 | 1.0679元 | 1.7569元 |
| 2026-05-11 | 1.0677元 | 1.7567元 |
| 2026-05-08 | 1.0705元 | 1.7515元 |
| 2026-05-07 | 1.0708元 | 1.7518元 |