南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I (021056.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0974元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2077 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,694.21万 | 0.62% |
| (其中) 股票 | 6,694.21万 | 0.62% | |
| 2 | 基金投资 | 100.17亿 | 93.16% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.08亿 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 5.08亿 | 4.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,584.93万 | 0.89% |
| 5 | 其他资产 | 6,513.84万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,298.45万 | 0.21% |
| 金融业 | 2,057.35万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 756.33万 | 0.07% |
| 采矿业 | 611.85万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469.99万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.53万 | 0.02% |
| 建筑业 | 159.58万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 118.14万 | 0.01% |
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